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重庆水务:2017中报净利润10.24亿 同比增长35.29%

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一、主要会计数据和财务指标

二、主营业务构成分析

三、前10名无限售条件股东持股情况

四、分红送配方案情况

不分配不转增

五、董事会经营评述

一、概述

  一、经营情况的讨论与分析。

  2017年1-6月经集团及所属各单位的共同努力,尽管污水处理业务增值税影响收入指标呈阶段性下降,但经营业绩总体保持稳定增长,供排水水质持续稳定达标。实现营业收入20.10亿元,较去年同期减少6.69%,如不考虑污水处理服务增值税影响,则实现营业收入21.85亿元,较去年同期增加1.42%;实现净利润10.24亿元(不含少数股东损益),较去年同期增加35.32%;每股收益为0.21元,较去年同期增长31.25%,主要系报告期内收到2015年7月-2016年12月期间重庆市财政集中采购污水处理服务收入增值税返还3.57亿元所致。资产总额190.01亿元,较年初减少6.11%;净资产131.47亿元(不含少数股东权益),较年初减少1.99%,主要系报告期内分配2016年度现金股利13.44亿元所致。报告期末公司资产负债率为30.54%,较年初下降2.93个百分点。以上数据表明,本集团经营业绩总体呈现稳定增长,财务结构及资产状况继续保持良好。

  二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明。

  (一)主要业务及主要经营模式。

  1、供水业务。

  本公司于2007年被重庆市政府授予供水特许经营权,期限30年。本公司下属5家从事自来水业务的全资及控股子公司也同时拥有本公司供水业务特许经营权实施方案所授予的特许经营权。

  公司供水业务包括本集团下属水厂从长江、嘉陵江或当地水库汲取水源,按照自来水常规处理工艺对水源水处理后,将符合国家质量标准的自来水通过输水管网输送到终端用户的全过程。本公司下属企业生产的自来水主要用于满足本集团在重庆市政府所授权的供水特许经营区域内的生活用水、工商业用水及其他用水的需要。本公司享有向愿意并且已经接受本公司供水服务的用户直接收取水费的权利,水费价格的调整按照一定的程序,经重庆市物价部门批准后执行。

  2、污水处理业务。

  本公司于2007年被重庆市政府授予排水特许经营权,期限30年。本公司下属从事污水处理业务的5家主要全资子公司也同时拥有本公司排水业务特许经营权实施方案所授予的特许经营权。

  本集团污水处理业务包括本公司下属主要污水处理企业通过城市污水管网所收集的生活污水、工商业污水、雨水及其他污水进行除渣、除害处理,以及污泥的后续加工,之后将经过无害处理且符合国家环保标准的污水排放入长江或嘉陵江的全过程。本公司下属企业所从事的污水处理业务主要用于满足本集团在重庆市政府所授权的特许经营区域内的污水处理,使之符合环保要求,保护长江上游及三峡库区的水体安全。本公司享有在特许经营期限和特许经营区域内提供了充分、连续和合格污水处理服务的条件下向重庆市政府收取合理服务费用的权利。公司污水处理服务费采取政府采购的形式,污水处理服务结算价格由重庆市政府部门每3年核定一次。

  3、工程施工和其他业务。

  除上述供排水业务外,公司所属全资及控股子公司还经营:市政公用工程、机电安装工程、房屋建筑等工程施工业务;房屋建筑工程及市政公用工程监理业务;给排水设备制造业务等。

  本公司其他业务包括材料销售、管道安装、水表安装等。

  (二)行业情况说明。

  随着生态文明建设上升为国家战略,绿色发展理念有力落实,政府和社会资本合作(PPP)模式大力推行,水务环保行业处于机遇与挑战并存的黄金发展期、深度变革期。

  一方面,环保法律政策和考核制度日益完善,政府更加注重环保质量效果,环保督查范围不断扩大,监管力度不断加大,为水务环保行业发展带来巨大动力。在生态形势严峻和宏观经济转型的背景下,PPP模式在环保领域加速推进,水务环保行业延续迅猛发展势头、市场热度持续升级,行业迎来万亿级的市场机遇,平台化、综合化优势强的企业将赢得更大发展空间。

  另一方面,水务环保行业市场竞争日益激烈,行业规范化、专业化有待提高;PPP模式的推广使未来的订单体量向大型化和复杂化转变,对水务环保企业的全方位投资、运营能力以及资金、技术实力等提出了更高要求,能力单一的企业将难以独立满足复杂的市场需求。

  公司将紧紧围绕“十三五”战略目标,解放思想、转变观念,抓住市场机遇,深化内部改革,强化能力建设,在夯实平台基础上,加快提升资本、产业、技术互为依托的核心竞争力,倾力将公司打造为国内一流的水务综合服务商。

  三、报告期内核心竞争力分析。

  1.特许经营优势。本公司享有重庆市人民政府授予的供排水特许经营权。根据渝府[2007]122号文规定,本公司在特许经营期间,在特许经营区域范围内独家从事供排水服务,对向政府提供的污水处理服务和向用户提供的供水服务享有直接收费的权利,并自动享有在重庆实施并购与新建供排水项目的特许经营权。

  2.经营方式和盈利模式优势。本公司为重庆市最大的供排水一体化经营企业,具有厂网一体、产业链完整的优势。公司所从事的污水处理业务采取政府付费模式,污水处理服务结算价格标准每三年核定一次(合理利润为净资产收益率10%),保证了本公司污水处理服务长期且稳定的合理利润。

  3.财务结构优势:资产负债率较低,财务结构稳健,现金流稳定。

  4.运营管理及技术/设备优势。本公司坚持实施精益化管理、专业化运营,形成了集约化、标准化、专业化的运营管理体系。公司生产工艺成熟、技术稳定,供水和污水处理能力持续增长,供排水水质全面达到或优于国家标准。公司坚持创新驱动发展战略,不断强化科技支撑,持续推动技术创新。公司持续深化设备全寿命周期管理,主要设备完好率达100%,设备可靠性和利用率均有效提高。

  5.人才优势:公司从事供排水业务多年,积累了丰富经验,培养和储备大批优秀的管理和技术人才,是公司主营业务的中坚力量和产业整合的重要资源。同时,公司着力实施管理组织变革,在本报告期内完成了本部组织机构优化调整,将进一步优化管控,释放人才红利。